Tradebooking benötigt Ihre vollständige Transaktionshistorie, um Gewinne und Verluste korrekt berechnen zu können. Dafür ist einmalig ein initialer Import notwendig.
Nachdem Sie im Kundenportal von Interactive Brokers ein Flex Query erstellt haben, können Sie nun Ihre Transaktionshistorie importieren. Dieser Schritt ist wichtig, denn nur mit der vollständigen Historie ist Tradebooking in der Lage, Ihre Gewinne und Verluste korrekt zu berechnen.
Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in Ihr Depot bei Interactive Brokers an.
Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt Performance & Berichte und anschließend Flex Queries.
Klicken Sie im Bereich Kontoumsatz-Flex-Query auf das Pfeil-Symbol (→) neben dem zuvor von Ihnen erstellten Flex Query.
Im Dialog wählen Sie als Zeitraum Benutzerdefinierter Zeitraum; anschließend setzen Sie Von auf den ersten Tag im Januar des Jahres und Bis auf den letzten Tag des Dezembers. Das Format belassen Sie bei XML.
Klicken Sie auf Starten und laden Sie die XML-Datei herunter.
Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Kalenderjahr seit Depoteröffnung.
Hinweis: Falls eines Ihrer Depots in der Vergangenheit übertragen wurde (z. B. von Interactive Brokers UK zu Interactive Brokers Irland), müssen Sie diese Depots explizit auswählen, damit diese im Flex Query enthalten sind. Stardardmäßig werden übertragene Depots in der Depotauswahl über Konten auswählen nicht angezeigt. Passen Sie den Filter an, um auch übertragene Depots anzuzeigen und auswählen zu können.
Mit den erzeugten und heruntergeladenen XML-Dateien können Sie nun Ihre Historie in Tradebooking importieren.
Melden Sie sich bei Tradebooking an und wählen Sie ggf. Ihre Organisation aus.
Wählen Sie Transaktionen im Hauptmenü und klicken Sie anschließend auf Importieren.
Ziehen Sie die XML-Dateien in das Feld oder wählen Sie die Dateien über Datei auswählen aus.
Damit ist der einmalige Initial-Import abgeschlossen. Damit Tradebooking Ihre zukünftigen Transaktionen automatisch importiert, sollten Sie im letzten Schritt den Web-Service konfigurieren und aktivieren.