Tradebooking automatisiert Ihre Wertpapierbuchhaltung und bereitet Daten für die Steuererklärung auf.

Aktien, ETFs und andere Wertpapiere führen in einer Kapitalgesellschaft schnell zu umfangreichen Buchungs-, Bewertungs- und Dokumentationsaufgaben. Was privat oft eine Steuerbescheinigung erledigt, wird in der GmbH oder UG schnell zu einem eigenen Nebenbuch. Aufwand, Komplexität und Fehleranfälligkeit steigen mit der Anzahl der Trades.

Mit Tradebooking wird die Wertpapierbuchhaltung zum Kinderspiel. Tradebooking importiert Ihre Transaktionen von Interactive Brokers und erzeugt daraus die entsprechenden Buchungssätze für Ihre Buchhaltung. Natürlich voll automatisiert, anpassbar und skalierbar.

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Automatischer Import Ihrer Transaktionen

Tradebooking importiert automatisch Ihre Transaktionen von Interactive Brokers und pflegt sie in das System ein. Dafür müssen Sie lediglich einmalig eine Flex Query konfigurieren; der Rest geschieht automatisch.

DATEV-Export für die Buchhaltung

Auf Basis der importierten Transaktionen generiert Tradebooking für Sie die Buchungssätze für die Buchhaltung im standardisierten DATEV-Format. Diese können Sie in Ihre Buchhaltungssoftware importieren oder Ihrem Steuerberater zur Verfügung stellen.

Summen und Salden

Die Summen- und Saldenliste zeigt Ihnen die Kontostände Ihrer Wertpapierbuchhaltung übersichtlich nach Handels- und Steuerbilanz. So behalten Sie die Entwicklung Ihrer Bestände, Erträge und Aufwendungen jederzeit im Blick.

Steuerbericht für die Körperschaftsteuererklärung

Der Steuerbericht bereitet relevante Werte aus Ihren Wertpapiergeschäften als Arbeitsgrundlage für die Körperschaftsteuererklärung auf – inklusive Veräußerungen und Investmenterträgen.

Vorabpauschale für Investmentfonds

Tradebooking unterstützt Sie bei der Ermittlung der Vorabpauschale für Investmentfonds und bereitet die dazugehörigen Buchungen vor. So lassen sich thesaurierende Fonds in Buchhaltung und Steuerbericht berücksichtigen.

Portfolio- und Bestandsübersicht

Die Portfolioansicht bündelt Ihre Wertpapier- und Fremdwährungsbestände an einem Ort. Sie sehen Anteile, Anschaffungskosten und Buchwerte übersichtlich je Position und können Ihre Bestände jederzeit nachvollziehen.

Flexibler Kontenrahmen

Tradebooking unterstützt die Standardkontenrahmen SKR03 und SKR04. Zusätzlich können Sie diese nach Ihren Wünschen anpassen und beliebig Unterkonten anlegen, beispielsweise nach Assetklasse, Währung und/oder Depot.

Wechselkurse der Bundesbank

Tradebooking verwendet die Referenzwechselkurse der Bundesbank bzw. der Europäischen Zentralbank. Gewinne, Verluste und Positionen aus dem Handel mit Fremdwährungen werden auf dieser Grundlage nachvollziehbar aufbereitet – unabhängig von den Berichten von Interactive Brokers.

Durchschnittsbewertung

Bei der Buchhaltung von Wertpapieren bildet Tradebooking die Anschaffungskosten nach dem Verfahren des gleitenden Durchschnitts ab und leitet daraus Gewinne und Verluste ab.

Abschreibungen und Zuschreibungen

Beim Jahresabschluss kann es notwendig sein, Positionen abzuschreiben. Tradebooking unterstützt Sie bei der Ermittlung der Beträge und bereitet die Buchungssätze vor – auch bei einer späteren Wertaufholung.

Ideal für Interactive Brokers

Tradebooking ist primär für Kunden von Interactive Brokers und Partnerbanken gemacht. Über Flex Queries importiert Tradebooking automatisch Ihre Transaktionen, verarbeitet diese und erstellt Ihnen in Sekunden die Buchungssätze für die Buchhaltung.

CSV-Import und manuelle Erfassung

Auch wenn Ihr Depot nicht bei Interactive Brokers liegt, können Sie die Vorteile von Tradebooking nutzen. Ihre Transaktionen importieren Sie in dem Fall über CSV-Dateien bzw. erfassen sie manuell.