Mit Tradebooking wird die Buchhaltung für Ihre Wertpapiergeschäfte zum Kinderspiel.
Das Aufbereiten und Auswerten Ihrer Trades für die Buchhaltung und die Steuererklärung ist aufwendig und komplex. Tradebooking importiert die Transaktionen Ihrer Depots bei Interactive Brokers und erstellt daraus einen Buchungsstapel für die Buchhaltung. Automatisiert, anpassbar und in Sekunden erledigt.
Automatischer Import Ihrer Transaktionen
Tradebooking importiert automatisch Ihre Transaktionen von Interactive Brokers und pflegt diese ins eigene System ein. Dafür müssen Sie lediglich einmalig ein Flex Query konfigurieren, der Rest geschieht automatisch.
DATEV-Export für die Buchhaltung
Auf Basis der importierten Transaktionen generiert Tradebooking für Sie die Buchungssätze für die Buchhaltung im standardisierten DATEV-Format. Diese können Sie in Ihre Buchhaltungssoftware importieren oder Ihrem Steuerberater zukommen lassen.
Flexibler Kontenrahmen
Tradebooking unterstützt die Standardkontenrahmen SKR03 und SKR04. Zusätzlich können Sie diese nach Ihren Wünschen anpassen und beliebig Unterkonten anlegen, beispielsweise nach Assetklasse, Währung und/oder Depot.
Wechselkurse der Bundesbank
Tradebooking verwendet die Referenzwechselkurse der Bundesbank bzw. der Europäischen Zentralbank. Ihre Gewinne und Verluste aus dem Handel mit Fremdwährungen werden somit korrekt berechnet und Positionen korrekt bewertet – anders als in den Berichten von Interactive Brokers.
Durchschnittsbewertung
Anders als bei Privatpersonen kommt bei der Buchhaltung von Wertpapieren nicht das FIFO-Verfahren zum Einsatz, um Gewinne und Verluste zu berechnen. Tradebooking ermittelt die Anschaffungskosten gemäß HGB über den gleitenden Durchschnitt.
Abschreibungen und Zuschreibungen
Beim Jahresabschluss kann es notwendig sein, dass Positionen abgeschrieben werden müssen. Tradebooking berechnet die Abschreibung für Sie und erstellt die Buchungssätze – selbstverständlich auch bei einer späteren Wertaufholung.
Ideal für Interactive Brokers
Tradebooking ist primär für Kunden von Interactive Brokers und Partnerbanken gemacht. Über Flex Queries importiert Tradebooking automatisch Ihre Transaktionen, verarbeitet diese und erstellt Ihnen in Sekunden die Buchungssätze für die Buchhaltung.
CSV-Import und manuelle Erfassung
Auch wenn Ihr Depot nicht bei Interactive Brokers liegt, können Sie die Vorteile von Tradebooking nutzen. Ihre Transaktionen importieren Sie in dem Fall über CSV-Dateien bzw. erfassen sie manuell.
Eine Demo sagt mehr als tausend Worte.
Probieren Sie Tradebooking am besten direkt aus. Melden Sie sich einfach mit Ihrer E-Mail-Adresse an und entdecken Sie die Funktionen im für Sie eingerichteten Demo-Depot. Komplett kostenfrei und ohne Verpflichtung.