Der automatische Import Ihrer Transaktionen geschieht über ein Flex Query. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie bei Interactive Brokers ein Flex Query erstellen und konfigurieren.
Die Einrichtung eines Flex Queries erfolgt im Kundenportal von Interactive Brokers.
Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in Ihr Depot bei Interactive Brokers an.
Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt Performance & Berichte und anschließend Flex Queries.
Klicken Sie im Bereich Kontoumsatz-Flex-Query auf das Plus-Symbol (+).
Geben Sie einen Namen für den Flex Query an, z. B. Tradebooking.
Wählen Sie nun jeweils die folgenden Abschnitte aus. Im sich öffnenden Dialog behalten Sie die Vorauswahl und aktivieren alle Felder. Schließen Sie den Dialog über Speichern.
Unter Zustellungskonfiguration wählen Sie Ihre Konten bzw. Unterkonten aus, die Sie in Tradebooking importieren möchten. Belassen Sie das Format bei XML und setzen Sie den Zeitraum auf Letzte 30 Kalendertage.
Unter Allgemeine Konfiguration sind keine Änderungen vorzunehmen.
Klicken Sie auf Weiter und anschließend auf Erstellen.
Ihr Flex Query für den Import Ihrer Transaktionen ist damit erstellt und konfiguriert. Im nächsten Schritt importieren Sie einmalig Ihre Transaktionshistorie in das System von Tradebooking.